Hướng dẫn phân tích kỹ thuật: Tổng quan về đồ thị Ichimoku Kinko Hyo phần I

Chỉ báo đồ thị Ichimoku là một công cụ tích hợp của việc phân tích kỹ thuật được giới thiệu vào năm 1968, bởi người sáng lập là Goishi Hosoda . Ý tưởng hệ thống này là khả năng nhận biết nhanh chóng việc hiểu trạng thái xu hướng, sự chuyển động giá, và có tất cả 5 nhân tố của hệ thống kết hợp với sự chuyển động giá, với quan điểm đặc tính chu kỳ của các mối liên hệ, với điều kiện chuyển động nhóm của hành vi con người.

Giới thiệu đồ thị Ichimoku Kinko Hyo

Ý nghĩa của từ viết Ichimoku Kinko Hyo:

• Ichimoku: Cái nhìn thoáng qua
• Kinko: Trạng thái cân bằng.
• Hyo: Đồ thị
• Ichimoku Kinko Hyo: “Cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng trong giữa giá và thời gian”

TÍNH TOÁN

1. Tenkan-Sen = Conversion Line (Đường tín hiệu) = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 9 phiên
2. Kijun-Sen = Base Line (Đường xu hướng) = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26 phiên
3. Chikou Span = Lagging Span (đường trễ) Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 phiên sau
4. Senkou Span A = Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho 26 phiên đầu
5. Senkou Span B = Leading Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu.

Ngoài ra, khoảng cách giữa hai đường Leading Span A và B được gọi là “Kumo” hay “Cloud” (Mây).

Ichimoku sử dụng 3 phiên chủ yếu theo chuẩn: 9, 26 và 52. Khi xưa Ichimoku được tạo ra (vào năm 1930) lúc đó 1 tuần giao dịch 6 ngày và chuẩn được chọn tương ứng là: 1 tuần rưỡi, 1 tháng và 2 tháng. Nhưng bây giờ 1 tuần hiện chỉ giao dịch có 5 ngày thì chuẩn được chọn thay đổi tương ứng là: 7, 22 và 44 phiên.

Xem thêm:

• Đồ thị nến Nhật Bản là gì? Cách sử dụng đồ thị nến Nhật Bản trong đầu tư Chứng khoán
• Hướng dẫn phân tích kỹ thuật: cách đọc biểu đồ nến Nhật (Phần 1)
• Hướng dẫn phân tích kỹ thuật: cách đọc biểu đồ nến Nhật (Phần 2)

Tính chất đồ thị Ichimoku Kinko Hyo

1. Tenkan Sen: Đường tín hiệu

Trong khi nhiều người xem Tekan Sen như một đường trung bình đơn giản SMA9 (đường trung bình giá 9 ngày) của giá đóng cửa, thì thực ra nó lại được tính toán dựa trên tỷ lệ trung bình của giá cao nhất và thấp nhất cho 9 phiên. Do đó Tekan Sen thường phẳng hơn so với SMA9. Thực tế này là bởi vì Tekan Sen được tính theo trung bình của giá cao nhất và thấp nhất chứ không phải trung bình của giá đóng cửa.

Ngoài ra, Tekan Sen cũng cho nhiều mức hỗ trợ/kháng cự vững chắc hơn so với SMA9. Mức độ giá phá vỡ và xuyên qua SMA9 luôn dễ dàng hơn so với vượt qua được Tekan Sen.

Tekan Sen đo lường biến động giá trong một xu hướng ngắn hạn, và cho tín hiệu sớm nhất nên cũng vì vậy mà nó kém tin cậy nhất trong 5 đường của hệ thống Ichimoku. Tuy nhiên, khi giá vi phạm Tekan Sen có thể cho một dấu hiệu ban đầu của một sự thay đổi xu hướng. Dù vậy, giống như tất cả các tín hiệu khác, điều này cần phải được xác nhận bởi các thành phần khác trước khi đưa ra quyết định mua hay bán.

Cách sử dụng trong đầu tư chứng khoán:

Góc hợp thành giữa Tekan Sen và đường giá cũng có thể cho chúng ta một ý tưởng: Một Tekan Sen dốc góc cạnh sẽ cho biết giá tăng gần như thẳng đứng trong một thời gian ngắn hoặc động lực mạnh mẽ, trong khi một Tekan Sen phẳng (Flat Tekan Sen ) sẽ cho biết động lực thấp hoặc không có động lực khoảng thời gian tương tự.

2. Kijun Sen : Đường xu hướng

Kijun Sen là một chỉ báo rất quan trọng trong hệ thống Ichimoku và nó có rất nhiều ứng dụng. Giống như Tekan Sen, Kijun Sen được tính dựa trên trung bình của giá cao nhất và thấp nhất, nhưng cho 26 phiên (khung thời gian dài hơn). Do vậy, Kijun Sen cũng mang tất cả các tính chất của Tekan Sen.

Ngoài ra, do được tính trên một khoảng thời gian dài hơn, nên tín hiệu được cho bởi Kijun Sen trở nên vững chắc và đáng tin cậy hơn so với Tekan Sen.

Một khi giá vượt quá một trong hai điểm cao nhất hoặc thấp nhất (trong 26 phiên ), Kijun Sen sẽ phản ánh bằng cách hướng lên hoặc lao xuống tương ứng. Như vậy, xu hướng ngắn hạn có thể được xác định bởi hướng của Kijun Sen. Ngoài ra, các góc độ tương đối của Kijun Sen (so với đường giá ) sẽ cho biết sức mạnh hay động lực của xu hướng này tương tự Tekan Sen.

Sự cân bằng về giá được thể hiện bởi Kijun Sen trên biểu đồ cũng chính xác hơn so với Tekan Sen. Do đó, các mức hỗ trợ và kháng cự được cho bởi Kijun Sen cũng đáng tin cậy, mạnh mẽ hơn Tekan Sen.

Khi giá di chuyển quá xa và quá nhanh trong thời gian ngắn (mất cân bằng ngắn hạn), nó có khuynh hướng bị Kijun Sen hút lại gần. Kijun Sen được ví như “trung tâm của lực hấp dẫn “ có chức năng thu hút giá lại gần và đưa giá trở lại trạng thái cân bằng.

Hiện tượng này đặc biệt rõ ràng khi Kijun Sen là phẳng (Flat) hoặc không có xu hướng rõ ràng (Trendless).

3. Chikou Span: Đường trễ

Chikou Span đại diện cho một trong những tính năng độc đáo nhất của hệ thống Ichimoku, biểu thị giá đóng cửa hiện tại dịch ngược về 26 phiên trước đó – cho chúng ta một cái nhìn toàn diện hơn về hành động của giá, có thể giúp xác định xu hướng sắp tới.

Nếu giá đóng cửa hiện tại (được mô tả bởi Chikou Span ) thấp hơn so với giá của 26 phiên trước đây, nhiều khả năng giá sẽ giảm.

Ngược lại, nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn mức giá của 26 phiên trước đây, nhiều khả năng giá sẽ tăng.

Ngoài việc cho chúng ta xác định các khả năng tăng/giảm của giá, Chikou Span cũng cung cấp các mức độ hỗ trợ và kháng cự tương tự như Tekan Sen và Kijun Sen.

4. Senkou Span A

Senkou Span A là thành phần nổi bật nhất, cùng với Senkou Span B tạo thành mây “Kumo” hay còn gọi là “Ichimoku Cloud” – nền tảng, cốt lõi và sự đặc biệt của hệ thống Ichimoku so với các hệ thống chỉ báo khác.

Senkou Span A được tính toán dựa trên tỉ lệ trung bình của Tekan Sen và Kijun Sen (trong 26 phiên) và được thể hiện trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về phía trước 26 phiên.

Giá có xu hướng tôn trọng các mức hỗ trợ và kháng cự. Như vậy, việc biểu diễn Senkou Span A bằng cách chuyển dịch về phía trước 26 phiên sẽ giúp chúng ta nhanh chóng nhìn thấy các mức hỗ trợ và kháng cự từ 26 phiên trước (1 tháng cách đây trên một biểu đồ hàng ngày) so với giá hiện tại.

5. Senkou Span B

Senkou Span B cũng là thành phần nổi bật nhất, cùng với Senkou Span A tạo thành mây “Kumo” hay còn gọi là “Ichimoku Cloud” – nền tảng của hệ thống Ichimoku.

Senkou Span B đại diện cho một cái nhìn dài hạn nhất về trạng thái cân bằng của giá trong hệ thống Ichimoku. Thay vì chỉ xem xét 26 phiên cuối dựa trên trung bình của Tekan Sen và Kijun Sen ( Senkou Span A ), Senkou Span B được tính toán dựa trên trung bình của giá cao nhất và thấp nhất của 52 phiên, được biểu diễn trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về phía trước 26 phiên, như Senkou Span A. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư có được một cái nhìn toàn diện hơn về sự cân bằng của giá, giúp họ xác định các chiến lược đầu tư trong tương lai.

Hy vọng NĐT có thể hiểu và áp dụng những kiến thức về đồ thị Ichimoku Kinko Hyo này một cách hiệu quả nhất trong công việc đầu tư thực tế của mình. NĐT cần tư vấn chuyên sâu liên lạc theo địa chỉ.

Nguyễn Đức Hùng – Chuyên viên Phân tích và Đầu tư Chứng khoán Cao cấp
Điện thoại / Zalo / Viber: (+84) 968 231 294
Fanpage: Chungkhoanonline.vn
Email: dautuphatdat@gmail.com

Nguồn: https://chungkhoanonline.vn/