Hướng dẫn phân tích kỹ thuật: cách đọc biểu đồ nến Nhật (Phần 2)

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số mô hình nến Nhật được đánh giá là có độ tin cậy khá cao. Chúng ta có thể dựa vào các mô hình này để có thể phán đoán các xu hướng của giá cổ phiếu trong tương lai. Trước tiên ta sẽ đi vào nghiên cứu một số mô hình báo tín hiệu đảo chiều, nghĩa là sự tạo thành các mô hình này là một chỉ báo đáng tin cậy cho việc đảo chiều xu hướng của giá cổ phiếu (từ tăng giá sang giảm giá và ngược lại), từ đó có các chiến lược giao dịch phù hợp.

Xem thêm: Ý nghĩa các mô hình nến Nhật mà nhà đầu tư nào cũng cần phải biết (Phần 1)

Hướng dẫn phân tích kỹ thuật: cách đọc biểu đồ nến Nhật (Phần 2)

1. Mô hình Piercing Line (Đường nhọn):

Mô hình này xuất hiện khi thị trường đang trong xu hướng giảm (downtrend). Một cây nến đen dài xuất hiện, tiếp đó là một nến trắng dài có giá đóng cửa nằm trên nửa thân nến đen trước đó. Nó dự báo sự đảo chiều tại đáy.

Cây nến đen dài khẳng định xu hướng đi xuống của thị trường trước đó. Đầu phiên tiếp theo giá mở cửa vẫn thấp hơn so với giá đóng cửa hôm tước, mọi thứ vẫn tiếp tục xu hướng xuống.

Đột nhiên thị trường tăng mạnh trở lại và cuối cùng đóng cửa phiên ở phía nửa trên nến đen hôm trước. Người mua tiềm năng bắt đầu nghĩ rằng điểm thấp mới sẽ không được giữ vững và đây có thể là điểm tốt để tiến hành mua vào.

Mức độ tăng của nến trắng ngược về phía trên nến đen càng nhiều thì càng có khả năng đây là đáy của xu hướng xuống. Mô hình tốt là mô hình có giá đóng cửa của nến trắng nằm hơn một nửa thân của nến đen trước đó.

Sự xác nhận về việc đảo chiều xu hướng bởi một cây nến trắng, một gap lớn hoặc một giá đóng cửa trong phiên giao dịch tiếp theo sẽ là một gợi ý tốt về sự đảo chiều.

2. Mô hình cú đá của bò (Bullish Kicking)

Gồm 1 nến Marubozu trắng theo sau 1 nến Marubozu đen. Giữa 2 nến là 1 khoảng trên giá mở cửa của nến Marubozu đen. Xu hướng của thị trường không quan trọng. Mô hình này thể hiện thị trường đang tăng trở lại. Thị trường tăng lên khi mà giá tăng tạo khoảng trống, tuy nhiên yêu cầu là giá của nến trắng không được rớt xuống nến đen.

Ở mô hình này cả 2 nến đều là nến Marubozu nên không có bóng hoặc nếu có thì rất nhỏ.

Mô hình này có độ tin cậy cao tuy nhiên nếu có thêm yếu tố xác nhận (1 nến tăng tiếp theo, thêm 1 gap hoặc 1 nến có giá đóng cửa cao hơn nữa ở phiên thứ 3) thì tốt hơn.

3. Mô hình Bullish Abandoned Baby (Em bé bị bỏ rơi):

Xuất hiện khi thị trường downtrend, xuất hiện 1 nến đen dài, sau đó 1 nến Doji (hoặc nến có thân nến nhỏ) xuất hiện ở phiên tiếp theo, hình thành 1 gap giữa 2 nến, tiếp theo là 1 nến trắng tạo gap với nến Doji trước đó. Nến đen và gap đầu tiên thể hiện áp lực cung mạnh đẩy giá đi xuống. Phiên tiếp tạo Doji thể hiện sự lưỡng lự của 2 bên, cho thấy áp lực cung đã nhỏ lại. Sự đảo chiều được hoàn tất với nến trắng tiếp theo và gap thứ 2, cho thấy cầu vào mạnh đã đẩy giá tăng trở lại.

Mô hình này hiếm khi xảy ra, độ tin cậy là rất cao nhưng vẫn cần yếu tố xác nhận như 1 nến trăng scos giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của nến trắng trước hoặc 1 gap giữa nến trắng và nến tiếp theo.

4. Mô hình Three Insside Up:

Mô hình này xuất hiện khi thị trường Downtrend, bắt đầu bằng một nến Harami (gồm 1 nến dài trước và 1 nến thân ngắn nằm lọt trong thân của nến dài trước), nến tiếp theo là 1 nến trắng tăng lên báo hiệu hoàn tất việc đảo chiều. Nến thứ 3 là tín hiệu xác nhận của mô hình Harami.

Mô hình sẽ đạt độ chính xác cao nếu giá đóng cửa của nến thứ 3 cao hơn giá mở cửa của nến đen và giá đóng cửa của nến trắng thứ 2.

5. Mô hình Three Outside Up:

Trong khi thị trường Downtrend, xuất hiện mô hình nến Engulfing (bao gồm phiên thứ nhất có thân nến nhỏ, phiên thứ 2 có thân lớn bao trùm phiên 1), nến tiếp theo là 1 nến trắng có giá đóng cửa cao hơn 2 phiên trước. Nến trắng dài thứ 1 cho thấy lực cầu tăng mạnh áp đảo hoàn toàn lực cung, đẩy giá tăng mạnh trở lại, nến trắng thứ 2 hoàn tất việc xác nhận mô hình Engulfing và cho tín hiệu đảo chiều.

6. Mô hình Three White Soldiers (Ba người lính màu trắng):

Trong xu hướng downtrend xuất hiện 3 cây nến trắng liên tiếp, mỗi cây nến tăng lại tạo 1 đỉnh cao mới. Gía mở cửa của phiên sau nằm trong thân của phiên trước. Mỗi phiên đóng cửa tại mức giá cao nhất (hoặc gần cao nhất) của nó, tức là tạo ra nến tương tự marubozu. Mô hình này thể hiện sự đảo chiều mạnh mẽ, được thể hiện qua 3 cây nến trắng liên tiếp tăng lên như là nấc thang.

Điều kiện của mô hình này là gía mở cửa của những phiên tiếp theo phải nằm trong thân của phiên trước đó. Tuy nhiên tốt nhất là giá mở cửa những phiên tiếp theo nằm ở nửa thân trên của phiên trước. Nếu những cây nến trắng này mở rộng liên tục, thị trường có thể rơi vào trạng thái quá mua (overbought). Nếu phiên thứ 4 tiếp tục là nến trắng hoặc tạo gap thì độ tin cậy sẽ cao hơn.

Chúng ta có thể thấy mỗi 1 mô hình sẽ có một mô hình đối xứng ở chiều ngược lại. Tại sao lại như vậy? Bởi lẽ do mô hình nến bản thân nó có tính đối xứng rất cao, tức là một dấu hiệu đảo chiều xảy ra tại cuối một xu hướng lên thì cũng xảy ra khi kết thúc một xu hướng xuống, chỉ khác tên và vị trí đối xứng mà thôi. Vì vậy khi nghiên cứu các mô hình nến tăng được trình bày ở trên, chúng ta có thể đồng thời nhận biết được các mô hình nến giảm đối xứng với nó.

Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một số mô hình nến báo hiệu sự tiếp diễn, nghĩa là khi các mẫu hình này xuất hiện, giá cổ phiếu sẽ tiếp tục xu hướng hiện tại của mình, nghĩa là sự đảo chiều xu hướng như với các mô hình trong bài viết này nhiều khả năng sẽ không diễn ra.

Nguyễn Đức Hùng – Chuyên viên Phân tích và Đầu tư Chứng khoán Cao cấp
Điện thoại / Zalo / Viber: (+84) 968 231 294
Fanpage: Chungkhoanonline.vn
Email: dautuphatdat@gmail.com

Nguồn: https://chungkhoanonline.vn/